1. Audit du fonctionnement actuel de la trésorerie

Besoin :

• Étude approfondie des besoins en gestion et suivi de trésorerie, pour mieux comprendre vos priorités et vos défis.

Périmètre de l’audit :

• Analyse des sociétés, banques, comptes, devises, CCA, produits financiers, contreparties.
• Sources de données : Banques, comptabilités, taux de change, fichiers Excel.

État actuel :

• Règles de gestion en place
• Degré d’automatisation
• Tableau de bord existant
• Reporting actuel
• Identification des expositions aux risques

2. Conseil pour l’optimisation de la gestion de trésorerie

Avec mes partenaires, nous mettons à votre disposition une expertise multisectorielle, afin de vous offrir une vision globale de vos besoins en gestion de trésorerie. Nous proposons des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à vos spécificités.

Proposition d’outils répondant à vos besoins :

• Centralisation des flux
• Suivi de trésorerie
• Rapprochements bancaires
• Gestion des paiements internationaux
• Génération d’écritures comptables
• Solutions antifraude

Études de faisabilité :

• Mise en place de prévisions de trésorerie (budgets, taux)
• Développement de règles de gestion adaptées
• Conception de tableaux de bord et reporting personnalisés pour une meilleure visibilité et prise de décision.

Fort de mon expérience en tant que trésorier, consultant et chef de projets en trésorerie, ainsi que de mes connaissances approfondies sur plusieurs TMS, je vous accompagne dans l’évolution de votre solution de gestion.

J'interviens sur les domaines fonctionnels propres à la trésorerie, tels que :

• Le suivi des flux
• Les prévisions de trésorerie
• Les rapprochements bancaires
• La gestion des virements et paiements
• Le suivi des financements et placements
• La gestion des échelles bancaires
• L’analyse et la gestion des risques de change
• Reporting
• ...

De plus, je vous propose des solutions novatrices et des pistes d'amélioration pour optimiser vos processus et relever les défis spécifiques de votre gestion de trésorerie.

Grâce à mon expérience et aux projets variés que j’ai réalisés, je suis en mesure de répondre précisément à vos besoins d’optimisation et d’adaptation de vos outils financiers.

La mise en place d’un projet financier requiert des ressources spécialisées et des compétences technico-fonctionnelles spécifiques, qu’il n’est pas toujours possible de gérer en interne.

M²C vous accompagne dans le suivi de votre projet à travers plusieurs étapes clés :

• Cadrage initial : Nous travaillons avec vous pour définir les objectifs, les enjeux et les priorités du projet, en assurant une compréhension claire des besoins fonctionnels et techniques.
• Planification et définition des rôles : Nous structurons le projet en identifiant les rôles et responsabilités de chaque acteur, en établissant un calendrier précis et en définissant les ressources nécessaires à chaque phase.
• Mise en œuvre et suivi : Nous supervisons la phase d’exécution, en assurant un suivi régulier pour garantir que le projet progresse selon le plan défini, tout en ajustant les actions si nécessaire pour rester aligné avec vos objectifs.
• Contrôle et optimisation : Nous évaluons les résultats, identifions les pistes d’amélioration et nous assurons que les processus financiers sont optimisés et conformes aux attentes.

Ce suivi méthodique permet de garantir une gestion fluide, une coordination optimale entre les équipes et une exécution réussie, tout en assurant l’atteinte de vos objectifs financiers.

La conjoncture actuelle entraîne un turnover important dans de nombreux secteurs, y compris dans les métiers de la trésorerie ou du consulting.

Pour répondre à cette réalité, M²C propose des solutions adaptées, en offrant des formations sur mesure pour vos nouveaux collaborateurs afin de les accompagner efficacement dans leurs fonctions, ainsi que des remplacements ponctuels pour assurer la continuité de vos opérations en trésorerie ou de consulting.

L'objectif de M²C est également de vous proposer des outils d'aide à la décision. Cela inclut la construction des reportings et des KPI intégrés à vos solutions de gestion, ainsi que via des outils de business intelligence et des modélisations financières sur Excel.